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中加纯债一年C吧 000553.otcfund | 债券型-长债   加关注   购 买 暂不开放购买
盘中估值： 1.1733 0.11%
  • 单位净值（2025-07-04）1.1721 -
  • 状态：暂停申购
  • 基金经理：张楠
  • 管理人：中加基金
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429 0 公告 中加基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金份额净 基金资 09-22 08:02
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389 0 公告 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报 基金资 08-30 10:12
1671 0 公告 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公 基金资 08-30 08:13
1758 0 公告 中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告 基金资 08-30 07:11
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1706 0 公告 中加基金管理有限公司关于提示投资者及时完善身份信息 基金资 07-26 09:05
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-07-041.17211.6864
2025-06-301.16961.6839
2025-06-271.16981.6841
2025-06-201.17021.6845
2025-06-131.16901.6833
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评级机构评级（三年）
上证评级暂无评级
招商评级暂无评级
济安评级★★★★★2024-12-31
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