公告日期：2023-09-22

中加基金管理有限公司关于调整旗下部分
基金基金份额净值估值精度并修订基金合同

及托管协议的公告

为更好地保障基金份额持有人利益，经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
协商一致，中加基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” ）决定自2023年9月22日起，
调整中加丰泽纯债债券型证券投资基金和中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金的
基金份额净值估值精度， 将两只基金的基金份额净值小数点后保留位数调整至小数点后4
位，小数点后第5位四舍五入。 同时，对上述两只基金的基金合同和托管协议中涉及基金份
额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改，一并更新法律法规、基金管理人信息、
基金托管人信息及完善表述等。 现将相关事项公告如下：

一、调整基金份额净值估值精度方案

将中加丰泽纯债债券型证券投资基金和中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金
的基金份额净值估值精度由保留到小数点后第3位（0.001元）提高至保留到小数点后第4
位（0.0001元）。

二、修订《基金合同》及《托管协议》

1、中加丰泽纯债债券型证券投资基金

（1）《基金合同》修订前后对照表

章节 修订前 修订后

一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则

2、订立本基金合同的依据是《中华 2、订立本基金合同的依据是《中华人

人民共和国合同法》(以下简称 “《合同 民共和国民法典》(以下简称 “《民法

法》” )、《中华人民共和国证券投资基 典》” )、《中华人民共和国证券投资基金

金法》(以下简称 “《基金法》” )、《公开 法》(以下简称 “《基金法》” )、《公开募集

募集证券投资基金运作管理办法》(以 证券投资基金运作管理办法》(以下简称

第一部分 下简称“《运作办法》” )、《证券投资基 “《运作办法》” )、《公开募集证券投资基

前言 金销售管理办法》(以下简称 “《销售办 金销售机构监督管理办法》(以下简称

法》” )、《公开募集证券投资基金信息 “《销售办法》” )、《公 开 募 集证券投资基

披露管理办法》(以下简称 “《信息披露 金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息

办法》” )、《公开募集开放式证券投资 披露办法》” )、《公开募集开放式证券投资

基金流动性风险管理规定》（以下简称 基金流动性风险管理规定》（以下简称

“《流动性风险管理规定》” ）和其他有 “《流动性风险管理规定》” ） 和其他有关

关法律法规。 法律法规。

10、《销售办法》：指中国证监会2013年 10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月

3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券 28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集

投资基金销售管理办法》及颁布机关对 证券投资基金销售机构监督管理办法》及

其不时做出的修订 颁布机关对其不时做出的修订

第二部分 11、《信息披露办法》：指中国证监 11、《信息披露办法》： 指中国证监会

释义 会2019年7月26日颁布、 同年9月1日实 2019年7月26日颁布、 同年9月1日实施的，

施的《公开募集证券投资基金信息披露 并经2020年3月20日中国证监会 《关于修

管理办法》及颁布机关对其不时做出的 改部分证券期货规章的决定》修 正 的《公

修订 开募集证券投资基金信息披露管理办法》

及颁布机关对其不时做出的修订

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算，保留到 1、本基金份额净值的计算，保留到小

第六部分 小数点后3位， 小数点后第4位四舍五 数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此

基金份额 入，由此产生的收益或损失由基金财产 产生的收益……
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