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国泰浓益灵活配置混合A吧 000526.otcfund | 混合型-灵活   加关注   购 买 申购费率： 0.80% 0.08% 1折 10元起
盘中估值： 1.3892 -0.2%
  • 单位净值（2025-06-27）1.3880 -0.29%
  • 状态：开放申购
  • 基金经理：茅利伟
  • 管理人：国泰基金
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55 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报 基金资 04-22 09:38
73 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 基金资 03-29 09:24
296 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报 基金资 01-22 09:46
1327 0 公告 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务 基金资 12-23 17:23
373 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 12-03 09:06
264 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金(国泰浓益灵活配 基金资 12-03 09:05
387 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报 基金资 10-25 09:28
389 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-30 09:53
468 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报 基金资 07-19 09:14
486 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金(国泰浓益灵活配 基金资 06-13 09:08
649 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报 基金资 04-20 09:08
706 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-29 10:38
824 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 01-31 09:05
620 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金(国泰浓益灵活配 基金资 01-31 09:04
782 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 01-31 09:03
756 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报 基金资 01-22 09:20
652 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 11-21 09:06
456 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金(国泰浓益灵活配 基金资 11-21 09:06
819 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报 基金资 10-25 09:22
670 0 国泰浓益灵活配置混合A2023年度中报-报告期内基金投资 国泰基金 09-08 20:00
880 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-30 09:27
642 0 国泰浓益灵活配置混合A2023年度第二季度报告-报告期内 国泰基金 07-25 18:00
825 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金托管协议 基金资 07-24 09:07
834 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 07-24 09:07
602 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金(国泰浓益灵活配 基金资 07-24 09:06
819 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金基金合同 基金资 07-24 09:05
2073 0 公告 国泰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订 基金资 07-22 08:24
730 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报 基金资 07-21 09:28
818 0 国泰浓益灵活配置混合A2023年度第一季度报告-报告期内 国泰基金 04-29 19:00
793 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季度报 基金资 04-22 09:09
744 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-30 11:01
860 0 公告 关于国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购 基金资 03-10 07:32
878 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2022年第四季度报 基金资 01-20 09:48
1028 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 12-12 09:28
974 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金(国泰浓益灵活配 基金资 12-12 09:21
1114 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金分红公告 基金资 12-10 09:12
1059 0 国泰浓益灵活配置混合A2022年度第三季度报告-报告期内 国泰基金 11-08 08:00
1115 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2022年第三季度报 基金资 10-26 09:09
1243 0 国泰浓益灵活配置混合A2022年度中报-报告期内基金投资 国泰基金 09-06 08:00
1306 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告 基金资 08-30 09:36
1349 0 国泰浓益灵活配置混合A2022年度第二季度报告-报告期内 国泰基金 07-25 12:00
1394 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2022年第二季度报 基金资 07-21 09:34
2398 0 公告 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股 基金资 07-15 08:24
1663 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2022年第一季度报 基金资 04-22 09:36
1835 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 基金资 03-30 15:04
2009 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2021年第四季度报 基金资 01-24 09:31
2115 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金(国泰浓益灵活配 基金资 11-11 09:10
2142 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 11-11 09:03
2078 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报 基金资 10-27 09:49
2288 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 基金资 08-31 11:11
2257 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金(国泰浓益灵活配 基金资 07-30 10:25
2366 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 07-30 09:55
2322 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金托管协议 基金资 07-28 09:48
2264 0 公告 国泰基金管理有限公司国泰浓益灵活配置混合型证券投资 基金资 07-28 09:46
3552 0 公告 国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金修订基 基金资 07-28 08:34
2289 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报 基金资 07-21 10:51
2398 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金分红公告 基金资 06-16 07:16
2374 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报 基金资 04-22 13:21
2175 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告摘 基金资 03-30 11:17
2088 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告 基金资 03-30 10:49
5235 0 公告 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股 基金资 03-16 07:19
3647 0 公告 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股 基金资 02-20 09:32
2197 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报 基金资 01-22 13:43
2266 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金分红公告 基金资 11-19 07:17
2654 0 公告 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股 基金资 11-03 07:43
2049 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报 基金资 10-28 13:49
2103 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 10-20 09:19
2094 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告 基金资 08-31 10:18
2144 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告摘 基金资 08-31 10:17
2030 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金(国泰浓益灵活配 基金资 08-29 19:03
2069 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报 基金资 07-21 11:13
2136 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金分红公告 基金资 05-14 07:28
5277 0 公告 国泰基金管理有限公司关于中信证券华南股份有限公司新 基金资 04-30 14:08
2094 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报 基金资 04-22 11:33
2136 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告摘 基金资 03-28 09:47
2142 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告 基金资 03-28 09:35
2275 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报 基金资 01-17 10:09
2226 0 公告 国泰基金管理有限公司国泰浓益灵活配置混合型证券投资 基金资 12-31 13:50
2093 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金托管协议 基金资 12-31 13:46
2151 0 公告 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 12-31 10:33
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-06-271.38801.7950
2025-06-261.39201.7990
2025-06-251.39201.7990
2025-06-241.38601.7930
2025-06-231.38101.7880
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1美的集团2.46%-1.12%
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5泸州老窖1.63%-0.94%
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7XD沪农商1.49%-2.60%
8紫金矿业1.3%4.21%
9山东黄金1.16%-2.81%
10裕同科技1.13%0.80%
持仓截止日期：2025-03-31
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