国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 查看PDF原文
公告日期:2021-03-16
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的部分基金参加了中国重汽集团济
南卡车股份有限公司中国重汽(000951)非公开发行A股的认购。中国重汽集团济南卡车股
份有限公司已于2021年3月12日发布 《中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行A股
股票发行情况暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开
发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金获配
中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资 账面价值(元) 账面价值占基金资 锁定期
产净值比例 产净值比例
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 33,535.00 1,000,013.70 0.17% 1,186,468.30 0.20% 6个月
国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 134,138.00 3,999,995.16 0.45% 4,745,802.44 0.53% 6个月
国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基 134,138.00 3,999,995.16 0.51% 4,745,802.44 0.60% 6个月
金
国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 134,138.00 3,999,995.16 0.44% 4,745,802.44 0.52% 6个月
国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 134,138.00 3,999,995.16 0.60% 4,745,802.44 0.71% 6个月
国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基 134,138.00 3,999,995.16 0.46% 4,745,802.44 0.54% 6个月
……
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