公告日期：2022-01-12

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施
罗德环球精选价值证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2022 年 1 月 12 日
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 交银施罗德环球精选价值证券
投资基金
基金简称 交银环球精选混合(QDII)
基金主代码 519696
基金合同生效日 2008 年 8 月 22 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《交银施罗德环
球精选价值证券投资基金基金
合同》、《交银施罗德环球精选价
值证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日
截止收益分配基
准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 2.535
基准日基金可供分配利润（单位： 人民
币元） 54,104,822.39
截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额（单位： 人民币元） 5,410,482.24
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.4800
有关年度分红次数的说明 本次分红为对 2021 年度基金利
润实施的第 1 次分红
注： 根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配 1
次，最多分配 10 次，年度基金收益分配比例不低于年度可分配收益的 10%。截止 2021 年 12 月 31
日，本基金可供分配利润为 54,104,822.39 元，本年度已分配金额为 0.00 元。“截止基准日按照
基金合同约定的分红比例计算的应分配金额” = 年度可分配收益× 10%-本年度已分配金额 = (年
末可供分配利润+本年度已分配金额)× 10%-本年度已分配金额。因此按照基金合同约定的分红比
例计算，本次需分配的最低金额为 5,410,482.24 元。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 1 月 14 日
除息日 2022 年 1 月 13 日
现金红利发放日 2022 年 1 月 24 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说明 红利再投确认日为 2022 年 1 月 17 日，选择红利再
投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按 2022
年 1 月 13 日除息后的基金份额净值转换为基金份
额，再投资所得的基金份额将于 2022 年 1 月 17 日
直接计入其基金账户， 2022 年 1 月 18 日起可以查
询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基

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金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
方式的基金份额持有人其红利所转换的基金份额
免收申购费用。
注： 1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。
2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择
现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于 2022 年 1 月 24 日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
1、本基金将于 2022 年 1 月 14 日完成权益登记。
2、本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台。其他销售机构的地
址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新的招募说明书“二十、相关服务机构”章节及相关
公告，或拨打本公司客户服务电话进行咨询。
3、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利
或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默认的收益
分配方式是现金分红。
4、本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提
交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。本公司提请想要修改分红方式的基金份额持有
人，请在 2022 年 1 月 13 日下午 3 点前尽早到销售机构修改分红方式，并在修改分红方式 T+2 日
（申请修改分红方式之日为 T 日）后（含 T+2 日）向本公司确认分红方式的修改是否成功，以保
障在本次及以后的分红中获得相应的权益。选择采取红利再投资形式的，分红资金将按除息日的
基金份额净值转换为基金份额。同一基金份额持有人对本基……
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