公告日期：2013-07-19

　　

上证原材料交易型开放式指数
发起式证券投资基金
2013 年第2 季度报告

2013 年6 月30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年七月十九日

上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金2013年第2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7
月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4 月1 日起至6 月30日止。

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§2 基金产品概况
基金简称 华夏材料ETF
基金主代码 510620
交易代码 510620
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年3 月28日
报告期末基金份额总额 245,966,655份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化，以期获得与标的指数收益相似的回
报。
投资策略 本基金主要采取完全复制法及其他合理方法
构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成
份股及权重的变动对股票投资组合进行相应
地调整。如市场流动性不足、个别成份股被限
制投资等原因导致基金无法获得足够数量的
股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法
（如买入非成份股等）进行适当的替代。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证原材料行业指数。
风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资
于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金
中属于较高风险、较高收益的产品。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2013年4 月1 日-2013年6 月30日)
1. 本期已实现收益 -18,906,205.42
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2. 本期利润 -56,202,797.33 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.1272 4. 期末基金资产净值 192,346,976.68 5. 期末基金份额净值 0.7820 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③……
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