公告日期：2022-10-14

上海国泰君安证券资产管理有限公司关于国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金停复牌及交易风险提示的公告
一、公募REITs基本信息
公募REITs名称
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs场内简称
临港REIT
公募REITs代码
508021
公募REITs基金合同生效日
2022年09月22日
基金运作方式
契约型封闭式
基金管理人名称
上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人名称
中国银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs)业务办法（试行)》《国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》
2022年10月13日为本基金在上海证券交易所上市交易首日，该日本基金开盘价为4.120元，上涨幅度触发当日30%的涨跌幅限制。本基金为基础设施证券投资基金，主要投资于产业园类型的基础设施资产支持证券全部份额，取得基础设施项目完全所有权，以获取基础设施项目的运营收益同时承担基础设施项目资产价格和运营业绩波动。随着交易价格的大幅上涨，净现金流分派率将显著下降。为了保护基金份额持有人的利益，本基金将自2022年10月14日上海证券交易所开市起停牌1小时，并于当日上午10:30起复牌。
基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模。对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际的净现金流分派率降低。
根据《国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，国泰君安临港创新产业园REIT在2022年7月1日至2022年12月31日预测的可供分配金额为17,307,912.12元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
1、投资人在首次发行时买入本基金，买入价格4.120元/份，该投资者的2022年度净现金流分派率预测值
=17,307,912.12/(4.120*200,000,000)*(365/184)=4.17%（年化）。
2、投资人在二级市场交易买入本基金，买入价格5.356元/份，该投资者的2022年度净现金流分派率预测值
=17,307,912.12/(5.356*200,000,000)*(365/184)=3.21%（年化）。
需特别说明的是，以上计算说明中的可供分配金额系根据《国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金额，如实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。
投资者可拨打上海国泰君安证券资产管理有限公司客户服务电话（95521）或通过上海国泰君安证券资产管理有限公司官网（www.gtjazg.com）咨询有关详情。
特此公告。
上海国泰君安证券资产管理有限公司
二〇二二年十月十四日

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