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发表于 2016-04-26 06:30:11 股吧网页版

2016年久妹和丰姬竞美

2016年开局货币贬值导致股市熔断和领导更换
大环境复杂化，机构思维熊市化操作散户化

封姬竞美我们选美
久妹和丰姬
2015年业绩落后于银丰和科瑞
2016年丰姬暂时领先，久妹第2位

久妹配置相对均衡，丰姬偏周期和供给侧
权益登记前陆续买入久姬还没有盈利
拿到了红利将看着加仓
深圳的红利发放优于上海

久妹上周净值1.2298 价格1.137 折价7.55%
按照上周估算误差小的明镜台昨天估算
净值1.2271 跌0.22% 除权折价9.31%
整个仍然要看股市大盘走势

1）久妹
报告期内基金的投资策略和运作分析

今年一季度市场出现了一定幅度的下跌，一方面是投资者对经济增长前景、汇率等宏观面的担忧，另一方面也是源自于市场自身的调整，包括各种主题炒作的退潮、上市公司年报业绩增长不及预期等，这期间也受个别制度性缺陷的影响。在市场下跌中，我们也看到了一些积极的因素：管理层对市场的悉心呵护（如果断暂停熔断机制）、流动性充裕的大环境没有根本的变化、改革稳步推进国内经济呈现出企稳的迹象、美联储加息预期延后等。本季度操作上基金的仓位没有大的变动，在下跌过程中做了部分结构调整，相对低位买入高弹性的成长股为反弹做准备。季度末在适度均衡基础上，组合的重点投资方向包括消费类、高端制造、信息技术和环保，消费类的投资偏重于大众休闲娱乐和教育。我们希望通过这些领域的投资能给持有人带来长期稳定的回报。

2）丰姬
报告期内基金投资策略和运作分析

2016年1季度市场波动较大，开年伊始就出现了4次向下的熔断，整体指数在第一周就出现了较大幅度的下跌。春节过后，随着美联储加息进度放缓、国内经济数据好转以及央行主动宽松的影响下，市场出现了企稳反弹。整体来看，2016年1季度上证综指下跌15.12%，沪深

300指数下跌13.75%，中小板指数下跌18.22%，创业板指数下跌17.53%。具体分板块来看，估值较低的银行和食品饮料、大宗商品价格反弹叠加供给侧改革的煤炭、有色等板块跌幅较小，传媒、计算机等高估值的新兴产业板块跌幅较大。

组合在开年的下跌中及时降低了仓位，避免了组合净值大幅回撤的风险，同时去年年底储备的上游碳酸锂资源、养殖板块在今年1季度贡献了较好的收益率，因此组合在1季度中业绩表现较好。1季度末针对契约约定的大比例的分红，组合减持了部分股票仓位，同时对持仓的标的进行了详细的梳理，对中长期看好的优质个股进行了集中配置。

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