公告日期：2024-04-17

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年4月16日
送出日期：2024年4月17日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件
一、产品概况
基金简称 中金印力消费REIT 基金代码 180602
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2024年4月16日 上市交易所及上市日期 深圳证券交易所
基金类型 其他类型 交易币种 人民币
运作方式 封闭式 开放频率 封闭期为25年
基金经理 刘立宇 开始担任本基金基金经理的日期 2024年4月16日
证券从业日期 2020年8月23日
基金经理 石健行 开始担任本基金基金经理的日期 2024年4月16日
证券从业日期 2023年4月14日
基金经理 郑霜 开始担任本基金基金经理的日期 2024年4月16日
证券从业日期 2022年8月1日
场内简称 中金印力消费REIT

其他 募集份额：10亿份
发行价格：3.260元/份
募集金额：32.60亿元(不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息)
运营管理机构：深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司、杭州印力商业管理有限公司
原始权益人：印力商用置业有限公司
战略配售比例：83.557%;其中原始权益人配售比例：33.000%

项目概况 目标基础设施资产为位于浙江省杭州市余杭区的杭州西溪印象城
项目(资产名称) 杭州西溪印象城
所在地 浙江省杭州市余杭区
所处行业 消费基础设施
项目营业收入
(万元) 2022年度 2023年1-9月
29,532.21 24,357.98
项目评估结果 39.59亿元(评估基准日为2023年9月30日)
本期/年可供分配金额 (万元)1 2023年10-12月 2024年度
3,601.06 16,982.26
分派率2 4.42% 5.21%

注：1.可供分配金额测算报告是基金管理人在假设基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资 者进行投资决策时应谨慎使用。
2.分派率的计算基于本基金募集金额32.60亿元，并按照预测可供分配金额的100%向投资者分配计算。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有其全部份额，通过基础设施资产支持 证券、项目公司等载体穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动的 投资管理和运营管理，提升基础设施项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳 定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。

投资范围 本基金投资范围包括基础设施资产支持证券，国债、央行票据、地方政府债、政策性金融 债，信用评级为AAA的债券(包括企业债、公司债、政府支持机构债、中期票据、短期
融资券(含超短期融资券)、非政策性金融债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯 债部分等),货币市场工具(包括现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、
同业存单及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具),以及 法律法规或中国证监会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融工具。本基金不投资股 票(含存托凭证),也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换
债券。本基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的80%。

主要投资策略 (一)基础设施项目投资策略。1、初始基金资产投资策略。2、运营管理策略。3、资产收 购策略。4、更新改造策略。5、出售及处置策略。6、对外借款策略。(二)债券及货币市 场工具的投资策略。
业绩比较基准 本基金暂不设立业绩比较基准。

风险收益特征 本基金为基础设施证券投资基金，在基金合同存续期内通过资产支持证券和项目公司等载 体穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利，通过积极运营管理以获取基础设施项目 租金、收费等稳定现金流。 一般市场情况下，本基金预期风险收益低于股票型基金，高于 债券型基金、货币市场基金。
注：详见《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
暂无。
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
暂无。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购基金过程中收取

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