公告日期：2023-10-25

平安广州交投广河高速公路封闭式基础设
施证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 平安广交投广河高速 REIT

场内简称 平安广州广河 REIT

基金主代码 180201

交易代码 180201

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 700,000,000.00 份

基金合同存续期 99 年封闭期，在封闭期内，不接受基金份额申购和赎回。

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2021 年 6 月 21 日

投资目标 本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，以取得
基础设施项目完全所有权或经营权利。通过主动的投资管理
和运营管理，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配。

投资策略 （一）资产支持证券投资策略

1、本基金首次发售募集资金在扣除基金层面预留费用后，全
部用于认购平安广州交投广河高速公路基础设施资产支持专
项计划的全部资产支持证券份额，以取得基础设施项目的完
全所有权或经营权利。

2、存续期内，本基金将优先收购广州交投或其他机构拥有的
优质收费公路基础设施项目，并根据实际情况选择通过基金
扩募募集资金，投资于新的基础设施资产支持专项计划或通
过认购已投资资产支持专项计划扩募份额的方式实现资产收
购，以扩大本基金持有的基础设施项目规模、分散基础设施
项目的经营风险、提高基金的投资收益。

（二）固定收益投资策略

本基金除投资基础设施资产支持证券外，其余基金资产应当
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