公告日期：2013-10-24

　　

金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金
2013年第3季度报告
2013年9月30日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2013年10月24日

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金鹰元盛
基金主代码 162108
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2013年5月2日
报告期末基金份额总额 3,170,194,908.55份
投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金资产配置采用自上而下的投资视角，定性分析与定量分析并用，结合国内外政治经济环境、宏观政策、利率变化等，合理确定基金在普通债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整本基金投资于普通债券、货币市场工具等资产的比例与期限结构。
业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金当中风险较低的品种，其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金、但高于货币市场基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 元盛A 元盛B
下属两级基金的交易代码 162109 150132
报告期末下属两级基金的份额总额 2,219,127,187.10份 951,067,721.45份
下属两级基金的风险收益特征 自基金合同生效之日起2年内，元盛A的预期收益稳定、风险低。 自基金合同生效之日起2年内，元盛B由于具有一定的杠杆倍数，其预期收益与风险较高。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益 30,894,656.94
2.本期利润 -13,106,314.58
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0041
4.期末基金资产净值 3,148,436,025.55
5.期末基金份额净值 0.993
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -0.40% 0.08% -1.02% 0.07% 0.62% 0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年5月2日至2013年9月30日）

注：1、本基金正式成立于2013年5月2日；
2、本基金建仓期为合同生效后6个月，目前处于建仓期，建……
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