一、早盘债市纵览
(一)资金面变化
1、公开市场操作
根据Choice金融终端统计,今日央行公开市场操作开展了20亿元7天期逆回购操作,总投放量20亿。由于当日有20亿元7天期逆回购到期,总回笼量20亿。因此单日央行公开市场操作净投放量、净回笼量0亿。
公开市场资金面趋松。
2、资金利率
上海银行间同业拆放利率(Shibor)多数下行,隔夜shibor下跌1.70BP,报1.7800%。
银行间质押回购利率多数下行,主要回购利率DR007下跌10.00BP,报1.8500%。
银行间市场的主要利率债收益率10年期国债活跃券240004下行0.80BP,报2.2460%,10年期国开债活跃券2400205下行1.05BP,报2.3120%。
资金利率总体对债市利多。
(二)、外围市场动态
美国10年期国债期货下跌0.29%,2年期国债期货下跌0.06%。
美元离岸人民币收0.00%。
A股市场主要股指多线下跌,上证指数跌0.47%,个股下跌超2993家(整体约5170家),跌停67家。
外围市场总体对债市总体中性。
(三)债市动态
1、债券二级市场
债券二级市场利率债红多绿少,睛天。信用债红多绿少,睛天。同业存单全红,大睛天。城投债绿多红少,雨天。
2、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率(越绿越好)3红3绿,比较差,雨天。
3、国债期货
国债期货全红,睛天。
4、可转债
可转债市场主要指数全线下跌,雨天。今天可转债基金大概率下跌。
早盘综述:今天市场资金面、资金利率总体偏多。股市小幅震荡,国债期货小幅上涨。债券二级市场利率债、信用债都是睛天。如维持至尾盘利率债基可能收+4至+15蛋,信用债基可能收+3到+8蛋,中短债基收1到+4蛋。
二、基金实盘操作:
1、今天全部卖出华夏收益债券(QDII)C(001063)、华夏大中华信用债C(002880)转入其它债基,本以为美国10年期国债期货要止跌企稳了,今天看还是不行,老美前段时间天天嚷嚷降息,现在又说还想加息,太不靠谱了,因此决定今天美元债基全部清仓,等美国10年期国债期货什么时候进入上升趋势了再说。
2、全部卖出东吴鼎泰纯债债券C(014570),该基近期收益表现不佳,在持仓债基中近1周收益排在最后。
3、继续加仓买入大成景轩中高等级债券C(009496),该基连收大蛋,7免债基近一周收益排第一。
4、买入汇添富稳裕30天滚动持有债券C(018423)1000元,该基是天天严选定制债基,经过层层选拔,获得首期严选产品。近6月涨幅超4%,收益亮眼,成立以来最大回撤仅0.08%。该基被誉为低波领涨的水豚债基,上天天基金搜”小水豚“,参与“水豚”债基活动,有机会赢头部按摩仪、华为运动手表和乐扣彩虹杯,需要关联#稳稳抱蛋基#,另外#债基朋友圈#、#债市波动,如何稳健应对?#(二选一),活动即日起至2024年4月30日结束,感兴趣的朋友不要错过好机会。
5、其余基金继续持有观望。如收盘前行情有变,可能撤单。
三、部分持仓:(仓位从大到小按顺序排列)
$汇添富中短债E(OTCFUND|011623)$ 21%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$ 20%
大成景轩中高等级债券C(009496)15%
$广发景宁债券C(OTCFUND|013449)$ 9%
$中信保诚至泰中短债债券C(OTCFUND|004156)$ 7.5%
$金鹰添裕纯债债券C(OTCFUND|012622)$1.5%
$中银中短债债券C(OTCFUND|016718)$ 3%
嘉实稳泽纯债债券C(016241)0.5%
$汇添富稳裕30天滚动持有债券C(OTCFUND|018423)$ 1.2%
银河天盈中短债C(007636)0.2%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
景顺长城景瑞收益债券C(009871) 1.5%
华商可转债债券C(005284)1.5%
大成有色金属期货ETF联接C(007911)1%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C(008828)1%
四、今日债券基金加仓榜:
五、今日债券基金减仓榜:
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以上仅为个人观点,不具任何指导意义。提及个股及基金仅为个人观察市场观点和实盘操作过程,为总结经验、吸取教训,不做任何推荐。过往业绩不代表未来,市场有风险,投资须谨慎。
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$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$