一、早盘债市纵览
(一)资金面变化
1、公开市场操作
根据Choice金融终端统计,今日央行公开市场操作开展了20亿元7天期逆回购操作,总投放量20亿。由于当日有20亿元7天期逆回购到期,总回笼量20亿。因此单日央行公开市场操作净投放量、回笼量0亿。
公开市场资金面趋紧。
2、资金利率
上海银行间同业拆放利率(Shibor)多数上行,隔夜shibor上涨5.30BP,报1.7760%。
银行间质押回购利率多数上行,主要回购利率DR007上涨2.72BP,报1.8772%。
银行间市场的主要利率债收益率10年期国债活跃券240004下降0.30BP,报2.2570%,10年期国开债活跃券2400205下降1.65BP,报2.3210%。
资金利率总体对债市偏多。
(二)、外围市场动态
美国10年期国债期货上涨0.12%,2年期国债期货上涨0.03%。
美元离岸人民币上涨0.01%。
A股市场主要股指全线上涨,上证指数涨0.55%,个股上涨超3551家(整体约5170家),涨停114家。
股债跷跷板没有出现,外围市场总体对债市中性。
(三)债市动态
1、债券二级市场
债券二级市场利率债红多绿少,睛天。信用债红多绿少,睛天。同业存单红多绿少,睛天。城投债红多绿少,睛天。
2、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率(越绿越好)1红5绿,比较好,睛天。
3、国债期货
国债期货全红,睛天。
4、可转债
可转债市场主要指数全线上涨,睛天。由于股市也是上涨的,今天可转债基金大概率上涨。
综述:今天股、债双升,利率债、信用债睛天,如维持至尾盘利率债基可能收+5至+15蛋,信用债基可能收2-8蛋,中短债基收1-4蛋。
二、基金实盘操作:
1、今天部分卖出到期30天的嘉实稳泽纯债债券C(016241)转入其它债基。
2、买入金鹰添裕纯债债券C(012622)。
3、其余基金继续持有观望。如收盘前行情有变,可能撤单。
三、部分持仓:(仓位从大到小按顺序排列)
金鹰添裕纯债债券C(012622)1%
$汇添富中短债E(OTCFUND|011623)$21%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$ 20%
大成景轩中高等级债券C(009496)10%
$广发景宁债券C(OTCFUND|013449)$ 9%
$中信保诚至泰中短债债券C(OTCFUND|004156)$ 7.5%
$中银中短债债券C(OTCFUND|016718)$ 3%
$东吴鼎泰纯债债券C(OTCFUND|014570)$0.5
景顺长城景瑞收益债券C(009871) 1.5%
嘉实稳泽纯债债券C(016241)0.5%
$汇添富稳裕30天滚动持有债券C(OTCFUND|018423)$1%
银河天盈中短债C(007636)
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
华商可转债债券C(005284)1.5
大成有色金属期货ETF联接C(007911)1%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C(008828)1%
华夏收益债券(QDII)C(001063)0.5%
华夏大中华信用债C(002880)1%
四、今日债券基金加仓榜:
五、今日债券基金减仓榜:
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$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$