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发表于 2024-01-16 11:51:55 股吧网页版 发布于 广西
2024年消费电子有望复苏,这只指数基金值得关注!

#2024我想这么投#回顾已经结束的2023年,A股市场无疑再度让人失望了。上证指数、沪深300等主流宽基指数均以告负收官,上证综指全年跌幅为-1.15%,沪深300为-11.38%比如在类比全球主要的几个市场宽基指数时,A股上证指数以年内录得负收益的表现,成为全球主流宽基指数涨幅榜垫底的存在。

 

但是科技板块投资则气氛火热2023年初由ChatGPT掀开“人工智能”的新纪元,也引燃了产业链中通信、传媒、计算机等板块投资的热度。科技板块内热点此起彼伏,数字经济、AI算力以及国产替代等主题相继受到追捧。

 

展望2024年,A股还值得投资吗?2024年,个人认为国内外环境有望迎来改善,市场结构性机会显著增加,科技创新有望成为市场主线。2024年我会继续加强科技方面的投资,期待人工智能AI+产业链和华为产业链带领我的投资翻盘。

 

首先从宏观经济边际变化看,中央经济工作会议中提到2024年经济工作总基调为“稳中求进、以进促稳、先立后破”,特别是强调“先立后破”、要求“多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策”,充分表明了中央稳增长的决心,相关政策将继续加码。

 

其次从流动性角度看,2024年国内宏观流动性继续宽松,海外流动性或迎拐点,股市微观资金面改善。随着美国经济降温与通胀逐步回落,美联储货币政策或将逐步转向宽松,美债收益率有望逐步下行。而国内方面预计货币政策将继续保持稳中偏松,国内流动性或将保持合理充裕。

 

最后从新技术发展来看,今年以来技术新热点不断,如人工智能(AI),人形机器人,自动驾驶与混合现实(MR)等。尤其是人工智能技术快速发展,以ChatGPT为代表的语言大模型为消费电子行业研发注入了新动力,创新性可穿戴设备将带来人机交互新范式,有望引领消费电子新潮流。在AI技术推动下,多款新品消费电子产品亮相,消费电子产业有望开启新周期。

 

一年一度消费电子“春晚”——CES 2024已经落下帷幕。这是科技领域开年重头戏,包括高通、英特尔、博世、西门子、大众等国际知名公司在内逾4000家参展企业与机构齐聚于此,展示人工智能、可持续发展、移动科技和人类安全等方面最新成果。VR、自动驾驶、智能车相关技术向来是CES的最大亮点之一,有超过590家企业展示了移动出行方面新一代的科技成果。


中国是全球最大的消费电子制造国和消费市场之一。众多中国企业携技术领先的新品亮相2024年CES,中国机电产品进出口商会还与安永联合发布《中国消费电子和家电行业趋势报告》,成为这场全球消费技术产业年度盛会的热点。历史上,每一轮产业升级中都蕴含着丰厚的投资机会,如20世纪70至90年代的半导体产业、21世纪10年代移动互联网产业等。当下,中国经济迈入新一轮供给创新、产业升级周期,作为普通投资者,如何把握新一轮科技创新风口?

 

如果大家现在想投资消费电子行业的话,指数基金是比较便捷的选择,比如中证消费电子主题指数,是由中证指数有限公司于2020年6月发布的指数,该指数从半导体、电子设备及仪表制造、光电子器件、等细分行业的A股上市公司中选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关公司股票作为样本股,反映A股市场消费电子主题的市场表现。该指数以2012年12月31日为基日,1000点为基点。

 

目前中证消费电子主题指数和行业高度相关,从前十大成分股来看,成分股集中度较高,聚焦消费电子产业链的相关龙头股票。而且成分股基本上都是在细分行业中存在显著优势的公司,比如立讯精密是国内综合实力很强的消费电子公司,中芯国际是国内半导体行业的绝对龙头,京东方A在面板方面都有不错的行业竞争优势。

 

从历史走势上看,中证消费电子主题指数还是强于沪深300、中证500等宽基指数的,具有高收益、高弹性的优势。中证消费电子主题指数目前的估值处于低位,具备较高的投资安全边际。而且,相对来讲中证消费电子主题指数短周期下的波动也更加明显,更加适合在底部阶段的布局。

 

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为13.1亿元人民币。目前管理基金规模8,398.57亿元。

 

苏燕青,硕士,2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任招商中证消费电子主题ETF联接C(016008)基金经理。该基金紧密跟踪中证消费电子主题指数,优选指数覆盖消费电子产业链,电子计算机AI模型、芯片软件是重点布局领域,而这些板块都是科技热门板块。这些公司基本都处在底部估值较为便宜的阶段,而且这些行业的成长确定性也比较强,这个时候应该大概率是比较合适布局的阶段,作为招商基金的老粉丝,我已经关注上车了,感兴趣的同学可以择机关注布局。


@招商基金 @基金小助理 @天天精华君


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发表于 2024-01-20 17:08:05 发布于 广西
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