公告日期：2023-09-21

万家中证红利指数证券投资基金

(LOF)分红公告

公告送出日期：2023年9月21日

1、公告基本信息

基金名称 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)

基金简称 万家红利

基金主代码 161907

基金合同生效日 2011年3月17日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和

《万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《万家中证红利指数证券投

资基金(LOF)招募说明书》

收益分配基准日 2023年9月14日

有关年度分红次数的说明 2023年第1次分红

下属分级基金的基金简称 万家红利A 万家红利C

下属分级基金的交易代码 161907 015558

截止基准日 基准日基金份额净值 2.4859 2.4653

下属分级基 （单位：元）

金的相关指 基准日基金可供分配利 1,255,998,847.81 191,557,910.97

标 润（单位：元 ）

截止基准日按照基金合 251,199,769.57 38,311,582.20

同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/ 5.00 4.98

10份基金份额）

注：本基金的基金合同规定，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准
日可供分配利润的20%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月25日

除息日 2023年9月26日（场内） 2023年9月25日（场外）

现金红利发放日 2023年9月28日（场内） 2023年9月27日（场外）

分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，注册登记人将以2023年9月25日除息后的基金份额净

值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2023年9月26日直接计入其基金账

户，2023年9月27日起可以查询、赎回。

本基金场内收益分配方式为现金分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问

题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：本次收益分配方案已经本基金托管人复核。

3、其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2023年9月21日至2023年9月25日）暂停本基金跨系
统转托管业务。

（2）本公告发……
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