【代瑞亮】再次分享军工的投资逻辑
大家好,我是代瑞亮。
两个数据给大家再展示一下。一个是我们华夏产业升级仍然是机构占比非常高的一只基金,另一个是我们华夏产业升级我本人持有的份额仍然大于100万份,我依然在坚定持有。(截图和数据来自华夏产业升级2023中报)
在全球政治与经济风云变幻的大背景下,我们的军工主题基金始终专注于发掘和把握军工领域的投资机会。如今,随着巴以冲突的爆发,我们看到了军工板块独特的价值和投资机会。
全球的不稳定因素明显增加,备战预期可能大幅提升。这种全球的动荡局势为军工板块的投资价值和机会带来了推动。同时,国内的军民融合政策持续推进,为军工行业的长期发展提供了有力的政策支持。
尽管最近A股市场震荡,军工板块却呈现出逆市上扬的趋势。特别是在10月9日,受到区域冲突升级和C919大订单落地的影响,军工板块的表现尤为突出。这不仅反映了市场对军工板块长期价值的认可,也显示了该板块在市场动荡时期的稳定性。
进一步来说,军工板块的投资逻辑和前景也相当明朗。政策的有力支持、军民融合的深化发展,技术创新和军备更新,全球政治局势的不稳定,以及市场估值的吸引力,这些因素共同构成了军工板块强大的投资逻辑。国防支出的稳定增长为军工企业的发展提供了有力的保障。随着国家安全需求的增加,国防支出的增长将继续为军工板块的投资价值提供支撑。
在目前军工板块估值仍处于历史低位的情况下,我们认为这是一个相对低风险的入场机会。
我一直和大家同在。
#基金经理说##华夏定投团##10月份 你打算如何投资操作?#
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