东方汽车产业趋势这个产品而言,主要投资于与汽车产业发展相关的投资机会,智能化、电动化等是中长期产业发展趋势,产业自身的总量周期和产品周期是周期性变量,综合以上周期与趋势,我们致力于把握产业发展的规律,寻找行业中的优质公司。
就汽车智能化而言,爆发性较好的整车以及配套供应链,比如激光雷达、光学器件、域控制器、SOC芯片、声学、空气悬挂、线控底盘、一体压铸等是我们关注的方向。
就汽车电动化而言,技术变革带来的细分渗透率提升,4680、麒麟电池(CTP)、钠电池、新型正极磷酸锰铁锂、一体压铸、碳纳米管、中镍高电压、新型锂盐、复合集流体等,这些环节从0到1的变化,推动产业技术进步的同时也带来了相关上市公司盈利和估值的双击。
就产品周期而言,不同细分行业、公司和产品的发展阶段都不尽相同,这也是我们重要的关注点。