公告日期：2021-11-13

兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金
合同生效公告

公告送出日期：2021 年 11 月 13 日

1.公告基本信息

基金名称 兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金

（FOF-LOF）

基金简称 兴证全球积极配置三年封闭混合 FOF-LOF

基金主代码 501215

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2021 年 11 月 12 日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《兴证全球
积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基
金合同》和《兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金
中基金（FOF-LOF）招募说明书》等的规定

兴证全球积极配置三年封 兴证全球积极配置三年封
下属分级基金的基金简称

闭混合 FOF-LOF A 闭混合 FOF-LOF C

下属分级基金的交易代码 501215 013786

注:1、基金合同生效后，前三年封闭运作。本基金的封闭期内投资人不能申购、赎回A 类基金份额和 C 类基金份额。

2、基金合同生效后，基金管理人可以根据有关规定，申请本基金 A 份额上市交易，本基金 A 份额场内简称：积极 FOF，扩位简称：积极配置 FOF。投资者可在二级市场买卖本基金 A 类份额，受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。C 类基金份额仅在场外销售而不申请上市交易。2.基金募集情况
基金募集申请获 证监许可[2021]3048 号
中国证监会核准

兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同生效公告

的文号

基金募集期间 从 2021 年 11 月 8 日至 2021 年 11 月 10 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基

金托管专户的日 2021 年 11 月 12 日

期
募集有效认购总 48,691
户数（单位：户）

份额级别 兴证全球积极配置三 兴证全球积极配置三

年封闭混合 年封闭混合 合计

FOF-LOF A FOF-LOF C

募集期间净认购

金额（单位：人民 4,022,289,448.99 207,044,899.98 4,229,334,348.97
币元）
认购资金在募集

期间产生的利息 198,490.78 7,184.59 205,675.37

（单位：人民币
元）

募 集 有 效 认 4,022,289,448.99 207,044,899.98 4,229,334,348.97
份 额 购份额
（ 单 利 息 结

位 ： 转 的 份 198,490.78 7,184.59 205,675.37

份） 额

合计 4,022,487,939.77 207,052,084.57 4,229,540,024.34

其中： 认 购 的

募 集 基 金 份 0 0 0

期 间 额 （ 单
基 金 位：份）
管 理 占 基 金

人 运 总 份 额 0% 0% 0%

用 固 比例
有 资 ……
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