正文:
大家好,我是华夏基金孙蒙,今天是定投扣款日,与大家同步定投计划最新情况,我于2022年5月和9月分别开启了定投在管产品华夏中证500指数增强A和华夏智胜先锋A的计划,每周三定投1000元,本周分别是第102扣款日和第85扣款日,继续坚持定投中。下图是定投计划情况和本次定投情况。
一季度,全球通胀率持续震荡回落,地缘政治显现微妙变化,外部环境依旧复杂,世界 经济增长前景仍面临较大不确定性。国内方面,随着宏观组合政策效应持续释放,经济内生 动能继续修复,生产需求稳中有升,就业形势总体稳定,经济运行起步平稳,延续了回升向 好态势。
市场方面,A 股市场先跌后涨震荡调整,高股息特征的行业表现领先,如煤炭、银行、 家用电器等行业表现较好,而医药生物、电子、环保等行业表现较差。市场风格表现较去年 出现反转,整体上看,低估值、盈利等因子表现较好,而小市值、反转等因子表现较差,期 间量化策略表现出现一定波动,但整体保持了业绩韧性。
基金投资运作方面,本基金以多因子量化投资策略为主,在控制基金与标的指数跟踪偏 离度的基础上,力争获取更高的超额收益。我们在依据量化模型进行股票投资决策之外,还 积极参与了科创板、创业板新股申购,获取较为确定性的收益增厚机会。同时,本基金秉承尽职尽责的态度,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
$华夏中证500指数增强A(OTCFUND|007994)$
$华夏智胜先锋股票(LOF)A(OTCFUND|501219)$
风险提示:
1.华夏中证500指数增强为股票指数增强型基金,其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金,基金产品风险等级为中风险。华夏智胜先锋股票为股票型基金,其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金,基金产品风险等级为中高风险。
2.定投的基金为华夏中证500指数增强A(代码:007994)和华夏智胜先锋股票A(501219)。华夏中证500指数增强A/C成立于2020.3.25,张弘弢自2020.3.25至今管理本基金,张弘弢与孙蒙自2020.4.17至今共同管理本基金。业绩基准为中证500指数收益率95%+人民币活期存款税后利率5%。华夏中证500指数增强A/C及业绩比较基准收益率(2021年)30.07%(14.83%)/29.56%(14.83%);(2022年)-10.41%(-19.30%)/-10.76%(-19.30%);(2023年)3.18%(-7.01%)/2.77%(-7.01%)成立以来业绩(业绩比较基准)68.79%(3.97%)/66.12%(3.97%)。华夏智胜先锋股票A成立于2021.12.15,自成立至今管理本基金,业绩基准为中证500指数收益率95%+人民币活期存款税后利率5%。华夏智胜先锋A/C及业绩比较基准收益率(2022年)-0.32%(-19.30%)/-0.71%(-19.3%)(2023年)11.34%(-7.01%)/10.90%(-7.01%)成立以来业绩(业绩比较基准)7.69%(-26.46%)/6.71%(-26.46%)。在管同类产品华夏中证500指数智选A/C成立于2021.8.11,孙蒙自2021.8.11至今管理本基金,业绩基准为中证500指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%。华夏中证500指数智选A/C及业绩比较基准收益率(2022年)-10.44%(-19.3%)/-10.79%(-19.3%)(2023年)2.88%(-7.01%)/2.47%(-7.01%)自成立以来收益率为-6.46%(-23.41%)/-7.44%(-23.41%)。在管同类产品华夏智胜价值成长A转型于2018.3.6,C成立于2019.12.27,孙蒙自2020.3.17管理本基金,荣膺与孙蒙自2020.3.17至2020.3.18共同管理本基金,孙然晔与孙蒙自2022.7.4至今共同管理本基金。业绩基准为中证500指数收益率95%+人民币活期存款税后利率5%。华夏智胜价值成长A/C及比较基准收益率(2023年)6.43%(-7.01%)/6.16%(-7.01%)、(2022年)-4.41%(-9.78%)/-4.64%(-9.78%)、(2021年)28.43%(5.00%)/28.12%(5.00%)、(2020年)24.36%(15.46%)/24.05%(15.46%)、(2019年)27.13%(29.96%)自转型/成立以来业绩(业绩比较基准)47.55%(-0.25%)/55.79%(2.03%)。数据来自基金定期报告,截至2024.3.31,经托管行复核。过往业绩不预示未来收益。
3.投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。市场有风险,投资需谨慎。
4.本资料仅为服务信息,观点仅供参考,不构成对于投资人的任何实质性建议或承诺,也不作为任何法律文件。
5.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
6.基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,且不同类型的基金风险收益情况不同。投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
7.基金管理人的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。
8.各销售机构关于适当性的匹配意见不必然一致,且基金合同中关于基金的风险收益特征与基金的风险等级因考虑因素不同,存在差异。
9.本页面基金产品风险等级由基金销售机构提供,且投资者应符合销售机构适当性匹配原则。
10.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
11.投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。
12.本基金由华夏基金管理有限公司依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund/和基金管理人网站www.chinaamc.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
13.本资料中推介的产品由华夏基金发行与管理。
14.市场有风险,投资需谨慎。