甬兴证券认为,风格轮动后,重视兼具弹性和确定性的大消费。展望后市,A股当前处于风格轮动期,在之前的高股息风格转向成长风格后,考虑到债市利率下降后目前在低位震荡、风险溢价率回落但仍比1月上旬高,因此接下来建议重视兼具弹性和确定性的大消费。具体而言,建议选择大消费板块中的轻资产和持续营收现金流的子板块。
华龙证券指出,短期市场或存在一定程度波动。(1)近期市场连续上行,资金短期获益明显,部分板块或个股存在收益兑现可能。(2)市场即将步入“两会时间”,博弈政策预期的概率增加,资金存在切换赛道的可能。不过总体上,流动性改善,信心不断增强,市场或较难再现大幅波动,可积极把握市场调整优化后的入市机会。行业配置上,关注政策和行业利好催化,并选择估值合理,业绩预期改善方向。行业关注:建筑材料、建筑装饰、医药生物、电子等主题关注:国企改革、“一带一路”、科技创新等。
信达证券指出,反弹升级为反转的概率较高。季度内可能会呈现出普涨,底部超跌的标的也有望补涨。2024年年度配置顺序:上游周期>AI、汽车汽零>金融地产>老赛道(医药半导体新能源)>消费。历史上底部大反弹或反转附近,一般会有以下特征:(1)在长期风格偏小盘的阶段(比如2008—2016年),如果指数出现底部反转,小盘风格可能会阶段性回撤或滞涨,大盘风格往往会更强。(2)熊市结束后第一波上涨会有前一轮牛市的影子,而上周有所表现的新能源恰恰是上一轮牛市最强的方向。(3)底部刚反转的2—3个月,涨幅最大的板块大多是超跌类板块,但底部反转附近最强的板块和未来1年最强的方向相关性不大。
文章来源:证券时报网
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