一、早盘债市纵览
(一)资金面变化
1、公开市场操作
根据Choice金融终端统计,今日央行公开市场操作开展了20亿元7天期逆回购操作,总投放量20亿。由于当日有20亿元7天期逆回购和3个月期国库现金定存到期,总回笼量720亿。因此单日央行公开市场操作净回笼量700亿。
公开市场资金面偏紧。
2、资金利率
上海银行间同业拆放利率(Shibor)多数下行,隔夜shibor上行0.80BP,报1.7880%。
银行间质押回购利率多数下行,主要回购利率DR007下跌0.68BP,报1.8432%。
银行间市场的主要利率债收益率10年期国债活跃券240004下行2.30BP,报2.2200%,10年期国开债活跃券2400205下行1.05BP,报2.2980%。
资金利率总体对债市利多。
(二)、外围市场动态
美国10年期国债期货上涨0.06%,2年期国债期货收0.00%。
美元离岸人民币上涨0.02%。
A股市场主要股指涨跌不一,上证指数跌0.41%,个股上涨超3213家(整体约5170家),涨停78家。
外围市场总体对债市中性。
(三)债市动态
1、债券二级市场
债券二级市场利率债红多绿少,睛天。信用债红多绿少,睛天。同业存单红多绿少,睛天。城投债红多绿少,睛天。
2、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率(越绿越好)全绿,非常好,睛天。
3、国债期货
国债期货全红,睛天。
4、可转债
可转债市场主要指数全线下跌,雨天。今天可转债基金大概率小跌。
早盘综述:今天市场资金面偏紧、资金利率总体利多。股市继续震荡,国债期货上涨。债券二级市场利率债、信用债都是睛天。如维持至尾盘利率债基可能收+3至+16蛋,信用债基可能收+2到+9蛋,中短债基收1到+4蛋。
二、基金实盘操作:
1、今天准备全部卖出大成有色金属期货ETF联接C(007911)、建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C(008828)转入其它债基。
2、全部卖出华商可转债债券C(005284)、景顺长城景瑞收益债券C(009871)转入其它债基。
3、卖出嘉实稳泽纯债债券C(016241)。
4、用100元福利抵扣券买入华夏鼎茂债券C(004043)5万。
5、部分买入中信建投稳硕债券C(013252)、广发双债添利债券E(009267)。
5、其余基金继续持有观望。如收盘前行情有变,可能撤单。
三、部分持仓:(仓位从大到小按顺序排列)
中信建投稳硕债券C(013252)2%
$汇添富中短债E(OTCFUND|011623)$ 21%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$ 21%
大成景轩中高等级债券C(009496)15%
$广发景宁债券C(OTCFUND|013449)$ 9%
$中信保诚至泰中短债债券C(OTCFUND|004156)$ 7.5%
$金鹰添裕纯债债券C(OTCFUND|012622)$ 1.5%
$中银中短债债券C(OTCFUND|016718)$ 3
$汇添富稳裕30天滚动持有债券C(OTCFUND|018423)$ 1.2%
银河天盈中短债C(007636)0.2%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
四、今日债券基金加仓榜:
五、今日债券基金减仓榜:
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以上仅为个人观点,不具任何指导意义。提及个股及基金仅为个人观察市场观点和实盘操作过程,为总结经验、吸取教训,不做任何推荐。过往业绩不代表未来,市场有风险,投资须谨慎。
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$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$