创金合信新能源汽车股票A2024年度第一季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
2024年一季度市场一度出现了较大幅度的波动,在政策的呵护下重归平稳,大盘龙头股的走势远强于市场,个股的分化明显。
中国的经济数据远没有市场悲观预期般的差,虽然地产行业仍在下滑,但整体消费相对平稳,出口数据表现亮眼,在经历了价格外涨内缩后中国的产品竞争力进一步加强。
一季度中国新能源汽车的销量继续超预期,但是价格内卷还在继续,中国市场燃油车由盈利转亏损的拐点正在快速到来。一季度美欧市场的新能源增速低于预期,跟中国市场不同这两个市场缺乏有竞争力的产品。
一季度锂电材料的价格低位波动,大部分公司的利润处于低位,一季度淡季应该就是行业景气的低点,但价格的大幅反转目前还看不到,上半年除了少数龙头外大部分公司的利润表现不会太好,行业分化会持续。
基金组合一季度主要持仓下游整车、锂电池龙头,加仓了资源和智能汽车方向。未来配置上将持续关注竞争格局较好、业绩增长明确的龙头个股,以及价格和景气度反转的细分环节。
中国的经济数据远没有市场悲观预期般的差,虽然地产行业仍在下滑,但整体消费相对平稳,出口数据表现亮眼,在经历了价格外涨内缩后中国的产品竞争力进一步加强。
一季度中国新能源汽车的销量继续超预期,但是价格内卷还在继续,中国市场燃油车由盈利转亏损的拐点正在快速到来。一季度美欧市场的新能源增速低于预期,跟中国市场不同这两个市场缺乏有竞争力的产品。
一季度锂电材料的价格低位波动,大部分公司的利润处于低位,一季度淡季应该就是行业景气的低点,但价格的大幅反转目前还看不到,上半年除了少数龙头外大部分公司的利润表现不会太好,行业分化会持续。
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