公告日期：2023-11-01

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金

投资珠海华发实业股份有限公司非公开发行股票的公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了珠海华发实业股份有限公司（华发股份，代码 600325)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资珠海华发实业股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下：

账面价

总成本占 值占基

认购数量 账面价值

序号 基金名称 总成本（元） 基金资产 金资产 限售期
（股） （元）

净值比例 净值比

例

工银瑞信战略转

1 型主题股票型证 6,529,627 52,694,089.89 1.68% 52,432,904.81 1.67% 6 个月
券投资基金

工银瑞信圆丰三

2 年持有期混合型 11,184,461 90,258,600.27 1.43% 89,811,221.83 1.42% 6 个月
证券投资基金

工银瑞信战略远

3 见混合型证券投 8,331,248 67,233,171.36 1.83% 66,899,921.44 1.82% 6 个月
资基金

工银瑞信领航三

4 年持有期混合型 2,478,289 19,999,792.23 1.17% 19,900,660.67 1.16% 6 个月
证券投资基金

工银瑞信增强收

5 益债券型证券投 1,486,976 11,999,896.32 1.65% 11,940,417.28 1.64% 6 个月
资基金

工银瑞信新财富

6 灵活配置混合型 393,707 3,177,215.49 1.49% 3,161,467.21 1.49% 6 个月
证券投资基金

工银瑞信添颐债

7 券型证券投资基 1,406,096 11,347,194.72 0.73% 11,290,950.88 0.73% 6 个月
金

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 10 月 30 日数据。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2023 年 11 月 1 日

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