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发表于 2024-02-29 12:56:48 天天基金Android版 发布于 浙江
$易方达投资级信用债债券A[000205]$明明是0,但收益却转负呢?

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发表于 2024-02-29 18:08:19 发布于 广东
您好,小易猜测您关心的是收益计算的问题。若您于T日15点前申购,是以T日净值成交的。您在申购后单位成本会发生变化,进而影响您的持仓收益率。具体的计算公式:持仓收益率=持仓收益/持仓成本100% ,持仓成本=单位成本持有份额。若您关心的是每日收益,T日收益=持有份额*(T日单位净值-T-1日单位净值)。另外,受市场影响,本产品可能在部分交易日收益恰巧为0。此外,收益率为0可能还与净值结果的展示方式有关,每日净值涨跌幅所公布的是四舍五入后保留的两位小数,因此如果资产净值发生了更小的波动,就无法显示。
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