公告日期：2017-07-01

银华基金管理股份有限公司 2017 年 6 月 30 日基金净值公告
截至 2017 年 6 月 30 日，银华基金管理股份有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
1 180001 银华优势企业混合 1,009,533,699.09 1.2550 3.1121
2 180002 银华保本增值混合 3,517,466,920.74 1.0107 1.0111
3 180003 银华-道琼斯 88 指数 2,601,487,926.48 1.0902 2.8952
4 519001 银华价值优选混合 5,006,677,788.16 2.0366 6.8035
5 180010 银华优质增长混合 2,759,469,465.01 1.4743 3.9129
6 180012 银华富裕主题混合 4,762,933,424.31 2.3105 3.2635
7 180013 银华领先策略混合 1,189,016,096.58 1.4718 2.5578
8 161810 银华内需精选混合（LOF） 566,230,021.65 1.625 1.545
9 180015 银华增强收益债券 709,595,397.40 1.173 1.631
10 180018 银华和谐主题混合 290,668,983.24 1.989 2.069
161811 银华沪深 300 指数分级 137,198,752.33 0.914 -----150167 银华 300A ----- 1.029 ----- 11
150168 银华 300B ----- 0.799 -----161812 银华深证 100 指数分级 3,574,281,325.32 0.996 1.187
150018 银华稳进 ----- 1.022 1.402 12
150019 银华锐进 ----- 0.970 0.970
13 161813 银华信用债券（LOF） 52,994,469.95 1.273 1.458
14 180020 银华成长先锋混合 173,527,644.50 1.058 1.083
15 180025 银华信用双利债券 A 353,835,574.72 1.186 1.456
1
180026 银华信用双利债券 C 39,160,198.28 1.153 1.423
161816 银华中证等权 90 指数分级 239,550,870.74 1.127 1.217
150030 中证 90A ----- 1.024 1.385 16
150031 中证 90B ----- 1.230 0.571
17 180028 银华永祥保本混合 106,601,847.51 1.431 1.651
161818 银华消费分级混合 239,876,091.86 1.170 1.242
150047 消费 A ----- 1.027 1.384 18
150048 消费 B ----- 1.206 1.206
161819 银华中证内地资源指数分级 114,892,049.70 1.086 0.692
150059 资源 A 级 ----- 1.024 1.341 19
150060 资源 B 级 ----- 1.127 0.274
180029 银华永泰积极债券 A 2,735,810.50 1.292 1.292
20
180030 银华永泰积极债券 C 77,988,617.63 1.247 1.247
21 180031 银华中小盘混合 3,173,817,408.46 2.820 3.480
22 161820 银华纯债信用债券（LOF） 2,384,868,108.81 1.077 1.321
23 510430 银华上证 50 等权 ETF 101,886,926.93 1.437 1.437
24 180033 银华上证 50 等权 ETF 联接 101,721,396.08 1.228 1.228
161821 银华 50A 105,239,219.22 1.210 1.210
25
161822 银华 50C 1,145,430.47 1.194 1.194
161823 银华永兴 2,090,789,208.80 1.018 1.018
26
161824 永兴债 C 23,756,136.68 1.012 1.012
511880……
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