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盘中估值: ---   ----   单位净值(2012-02-10)0.8160   0.26%   状态:开放申购 开放赎回
成立日:2008-12-03  基金经理:许定晴  类型:混合型(灵活策略)  管理人:中海基金  规模:0.92亿份(截止至:12-31)
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净值日期单位净值累计净值
2012-02-100.81601.2110
2012-02-090.81391.2089
2012-02-080.81171.2067
2012-02-070.79851.1935
2012-02-060.80701.2020
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1首开股份5.13%
2华侨城A4.02%
3农 产 品3.89%
4陕鼓动力3.81%
5中国联通3.61%
6浦发银行3.22%
7万 科A2.94%
8精华制药2.57%
9苏宁电器2.54%
10招商地产2.50%
持仓截止日期:2011-12-31
基金简称单位净值日增长率
中海量化策略0.86600.81%
中海消费精选1.00800.40%
中海上证500.74000.27%
中海分红增利0.68340.26%
中海蓝筹灵活0.81600.26%
中海环保新能0.78100.26%
中海增强债券0.98300.10%
中海增强债券0.98700.10%
基金简称每万份收益7日年化
中海货币B1.22844.56%
中海货币A1.16154.30%
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排名基金简称涨跌幅
1上投中国优势1.73%
2富国天瑞强势1.03%
3富国天惠成长精选0.88%
4汇丰晋信2026周期0.76%
5交银主题优选0.70%
6华商领先企业0.67%
7嘉实理财增长0.62%
8工银精选平衡0.61%
9融通行业景气0.60%
10国投瑞银新兴产业0.59%
57中海蓝筹灵活0.26%
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评级机构评级(三年)
综合评级★★
较上期评级-
评级时间2012-01-20
海通评级暂无评级
招商评级暂无评级
上证评级暂无评级
晨星评级★★12-31
济安评级★★12-31
资产配置
行业配置
申购赎回