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盘中估值: ---   ----   单位净值(2012-02-10)1.0530   0.29%   状态:开放申购 开放赎回
成立日:2008-08-27  基金经理:史彦刚  类型:债券型(偏债债券)  管理人:长城基金  规模:0.68亿份(截止至:12-31)
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净值日期单位净值累计净值
2012-02-101.05301.1580
2012-02-091.05001.1550
2012-02-081.05301.1580
2012-02-071.05001.1550
2012-02-061.05201.1570
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1贵州茅台3.01%
2北京银行1.58%
3许继电气1.37%
4中国神华1.08%
5招商银行1.01%
6丽珠集团0.87%
7浙江龙盛0.49%
持仓截止日期:2011-12-31
基金简称单位净值日增长率
基金久嘉0.84061.02%
长城双动力0.83200.59%
长城久恒平衡1.09800.37%
长城稳健增利1.05300.29%
长城久泰沪深0.99510.16%
长城积极增利0.96400.10%
长城景气行业0.91800.00%
长城中小盘成0.78200.00%
长城积极增利0.96000.00%
基金简称每万份收益7日年化
长城货币0.96814.01%
截止:02-10    查看旗下全部基金
排名基金简称涨跌幅
1信诚三得益债券A0.62%
2信诚三得益债券B0.52%
3南方广利债券C0.32%
4南方广利债券A/B0.32%
5长城稳健增利0.29%
6招商安心债券0.28%
7国投瑞银优化强债C0.21%
8信诚经典优债债券A0.20%
9光大增利债券A0.20%
10上投强化债券A0.20%
5长城稳健增利0.29%
截止:02-10    查看全部同类基金
评级机构评级(三年)
综合评级★★
较上期评级-
评级时间2012-01-20
海通评级暂无评级
招商评级★★★01-20
上证评级暂无评级
晨星评级★★12-31
济安评级★★12-31
资产配置
行业配置
申购赎回