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盘中估值: ---   ----   单位净值(2012-02-09)0.6054   0.12%   状态:开放申购 开放赎回
成立日:2005-07-15  基金经理:朱颖  类型:股票型(指数型)  管理人:万家基金  规模:10.02亿份(截止至:12-31)
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净值日期单位净值累计净值
2012-02-090.60541.8502
2012-02-080.60471.8489
2012-02-070.59131.8252
2012-02-060.59961.8399
2012-02-030.59971.8401
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1中国石油4.05%
2长江电力2.87%
3中国石化2.74%
4中国神华2.64%
5广深铁路2.44%
6赣粤高速1.98%
7四川成渝1.81%
8皖能电力1.75%
9郑煤机1.72%
10阳泉煤业1.45%
持仓截止日期:2011-12-31
基金简称单位净值日增长率
万家和谐增长0.46730.84%
万家精选0.70180.76%
万家双引擎灵0.80440.55%
万家添利分级0.96300.21%
万家公用事业0.60540.12%
万家添利分级0.99800.10%
万家稳健增利1.03440.10%
万家稳健增利1.04420.10%
万家添利分级1.03100.00%
基金简称每万份收益7日年化
万家货币1.26994.80%
截止:02-09    查看旗下全部基金
排名基金简称涨跌幅
1金鹰中证技术指数0.80%
2广发中小板300ETF0.79%
3富国中证5000.78%
4易方达创业板ETF0.78%
5广发中小板300联接0.73%
6鹏华中证5000.69%
7泰达中证500分级0.69%
8华夏中小板ETF0.68%
9信诚中证500分级0.68%
10中邮上证380增强0.68%
62万家公用事业行业0.12%
截止:02-09    查看全部同类基金
评级机构评级(三年)
综合评级★★
较上期评级-
评级时间2012-01-20
海通评级暂无评级
招商评级暂无评级
上证评级暂无评级
晨星评级★★12-31
济安评级★★12-31
资产配置
行业配置
申购赎回