国泰安康定期支付混合A吧 000367.otcfund | 混合型-偏债   加关注 购 买 申购费率: 0.60% 0.06% 1折 10元起
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760 0 公告 国泰安康定期支付混合型证券投资基金基金合同 基金资 01-17 09:03
753 0 公告 国泰安康定期支付混合型证券投资基金托管协议 基金资 01-17 09:03
715 0 公告 国泰安康定期支付混合型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 01-17 09:02
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2749 0 公告 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下建设 基金资 12-22 00:00
3262 0 公告 国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的 基金资 12-21 15:51
732 0 公告 关于设定国泰安康定期支付混合型证券投资基金2024年定 基金资 12-21 09:16
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463 0 公告 国泰安康定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 10-12 09:05
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4483 1 公告 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 基金资 09-14 10:50
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-07-031.97001.9700
2025-07-021.96801.9680
2025-07-011.96601.9660
2025-06-301.96401.9640
2025-06-271.96401.9640
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1皖能电力1.98%1.27%
2美的集团1.67%0.36%
3成都银行1.66%0.88%
4传音控股1.4%-2.35%
5泸州老窖1.38%0.14%
6沪农商行1.33%1.61%
7立讯精密1.3%-1.34%
8纽威股份1.04%1.49%
9海尔智家0.92%0.19%
10紫金矿业0.87%-0.84%
持仓截止日期:2025-03-31
同公司旗下基金
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★2024-09-30
招商评级★★★2025-03-31
济安评级★★★2024-06-30

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