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43 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转 基金资 06-25 09:10
75 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金分红公告 基金资 06-25 07:29
139 0 公告 宏利基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新过期身份 基金资 06-14 09:20
115 0 公告 宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估 基金资 06-05 21:25
125 0 公告 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加信达证券股 基金资 06-04 17:17
96 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转 基金资 06-04 09:11
162 0 公告 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示 基金资 04-23 11:28
90 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资 04-22 09:39
180 0 公告 宏利基金管理公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及 基金资 03-31 18:18
110 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资 03-31 10:35
95 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转 基金资 03-27 09:09
140 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金分红公告 基金资 03-26 07:23
183 0 公告 宏利基金管理有限公司关于公司网上交易及微信交易(包 基金资 03-21 15:47
108 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转 基金资 03-05 09:04
53 0 挑选出来的方正睿利基金,近一年的表现超级亮眼,让我 股友82250u737C 03-04 11:22
196 0 公告 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳市前海 基金资 02-25 09:06
222 0 公告 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中银国际证 基金资 02-24 17:06
228 0 公告 宏利基金管理有限公司关于公司网上交易及微信交易(包 基金资 02-22 14:38
264 0 公告 关于提示网上直销银联通渠道银行卡客户重新签约及银联 基金资 02-22 14:35
1010 0 公告 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行股 基金资 01-25 09:30
499 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资 01-22 09:27
820 0 公告 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加开源证券股 基金资 01-07 17:51
918 0 公告 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国光大银 基金资 01-02 07:25
982 0 公告 宏利基金管理有限公司关于公司网上交易及微信交易(包 基金资 12-27 10:56
946 0 公告 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加东方证券股 基金资 12-26 17:28
547 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转 基金资 12-26 09:06
591 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金分红公告 基金资 12-25 07:48
1009 0 公告 宏利基金管理有限公司关于公司官网、网上交易及微信交 基金资 12-19 11:06
558 0 公告 宏利基金管理有限公司关于宏利淘利债券型证券投资基金 基金资 12-18 09:26
584 0 公告 关于宏利淘利债券型证券投资基金召开基金份额持有人大 基金资 12-18 09:24
566 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资 12-18 09:08
220 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概 基金资 12-18 09:05
557 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转 基金资 12-04 09:05
554 0 公告 关于以通讯开会方式召开宏利淘利债券型证券投资基金基 基金资 11-18 09:05
1218 0 公告 关于以通讯开会方式召开宏利淘利债券型证券投资基金基 基金资 11-16 09:41
1152 0 公告 关于以通讯开会方式召开宏利淘利债券型证券投资基金基 基金资 11-15 09:06
1006 0 公告 宏利基金管理有限公司关于网上交易及微信交易(包括微 基金资 11-08 11:03
550 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转 基金资 10-30 09:05
589 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金分红公告 基金资 10-29 07:10
1071 0 公告 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示 基金资 10-25 17:25
531 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-25 09:35
567 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转 基金资 10-21 09:05
1271 0 公告 宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估 基金资 10-01 09:39
1176 0 公告 宏利基金管理有限公司关于网上交易及微信交易(包括微 基金资 09-20 11:10
712 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转 基金资 09-19 09:05
707 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金分红公告 基金资 09-19 09:04
649 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-31 09:41
949 0 公告 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加招商银行股 基金资 08-29 17:08
558 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资 08-17 09:04
265 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概 基金资 08-17 09:04
508 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金分红公告 基金资 08-15 09:03
1066 0 公告 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加国新证券股 基金资 08-14 17:05
992 0 公告 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加江苏银行股 基金资 08-07 17:29
1021 0 公告 宏利基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公 基金资 07-29 07:51
1189 0 公告 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示 基金资 07-19 12:08
411 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-19 09:29
402 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转 基金资 07-19 09:07
1024 0 公告 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银 基金资 07-17 17:52
1169 0 公告 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证 基金资 07-15 17:06
1057 0 公告 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中信银行股 基金资 07-12 17:06
1163 0 公告 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国中金财 基金资 07-02 17:05
1205 0 公告 宏利基金管理有限公司基金净值表 基金资 07-01 15:46
1151 0 公告 宏利基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新过期身份 基金资 06-29 09:12
1242 0 公告 宏利基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办 基金资 06-24 18:38
1388 0 公告 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加华西证券股 基金资 06-18 17:07
1250 0 公告 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加第一创业证 基金资 06-18 17:06
127 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概 基金资 06-18 09:05
1400 0 公告 宏利基金管理有限公司关于广州分公司注销的公告 基金资 06-15 13:48
1439 0 公告 宏利基金管理有限公司关于暂停北京辉腾汇富基金销售有 基金资 06-06 17:14
1374 0 公告 宏利基金管理有限公司关于终止与深圳市金海九州基金销 基金资 06-06 17:11
1345 0 公告 宏利基金管理有限公司关于参加北京新浪仓石基金销售有 基金资 06-06 17:05
7054 12 港股补跌,这个逆势上涨方向我先冲了! 小小说理 05-30 00:05
452 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-22 09:08
1782 1 公告 宏利基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告 基金资 04-02 09:37
506 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-30 09:49
2170 1 公告 宏利基金管理有限公司关于上海分公司地址变更的公告 基金资 03-08 13:24
1745 0 公告 宏利基金管理有限公司关于取消纸质对账单的公告 基金资 03-01 11:08
2189 0 公告 宏利基金管理有限公司关于2024年春节假期期间交易及服 基金资 02-07 10:39
2101 1 公告 宏利基金净值表20231231 基金资 01-30 11:41
688 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-19 09:08
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-07-041.06001.5662
2025-07-031.05981.5660
2025-07-021.05961.5658
2025-07-011.05881.5650
2025-06-301.05851.5647
同公司旗下基金
截止: 2025-07-04     查看旗下全部基金
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★2024-09-30
招商评级暂无评级
济安评级★★★2024-06-30

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