公告日期：2024-04-19

大成有色金属期货交易型开放式指数证券
投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成有色金属期货 ETF

场内简称 有色 ETF

基金主代码 159980

交易代码 159980

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2019 年 10 月 24 日

报告期末基金份额总额 278,824,777.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金采用完全复制法进行投资，按照标的指数的成份期货合约组成
及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份期货合约及其权重的变
动对投资组合进行相应调整。

业绩比较基准 上海期货交易所有色金属期货价格指数

风险收益特征 本基金属于商品期货基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基
金，主要采用完全复制策略，跟踪上海期货交易所有色金属期货价格
指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征
相似。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 13,716,354.81

2.本期利润 8,744,049.58

3.加权平均基金份额本期利润 0.0384

4.期末基金资产净值 443,954,787.60

5.期末基金份额净值 1.5922

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，……
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