大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金2022年第1季度报告
基金资讯
2022-04-22 07:05:22
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公告日期:2022-04-22

大成中证 500 深市交易型开放式指数证券
投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 04 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成中证 500 深市 ETF

场内简称 中证 500 深 ETF

基金主代码 159932

交易代码 159932

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 9 月 12 日

报告期末基金份额总额 20,507,615.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建
股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或
因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效
复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变
通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 本基金标的指数为中证 500 深市价格指数

风险收益特征 本基金为股票型指数基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,
其风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金
采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -38,982.90

2.本期利润 -6,638,972.63

3.加权平均基金份额本期利润 -0.3……
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