公告日期：2024-03-26

南方基金管理股份有限公司关于调低南方沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金基金费率并修订基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据有关法律法规及基金合同的规定，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托
管人协商一致，决定自 2024 年 3 月 26 日起，调低旗下南方沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：159925，场内简称：沪深 300ETF 南方）的管理费率及托管费率。具体情况如下：

一、调低基金费率方案

本基金的管理费年费率由 0.5%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.1%调低至 0.05%。

二、基金合同的修订

根据上述方案，本基金管理人经与基金托管人协商一致，对上述基金的基金合同进行了必要的修订。本次修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。修订内容如下：

章节 原文 修订后内容

二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标准和支
支付方式 付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产 本基金的管理费按前一日基金资产净
净值的 0.5%年费率计提。管理费的计 值的 0.15%年费率计提。管理费的计算
算方法如下： 方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

十六、基 基金管理费每日计算，逐日累计至每 基金管理费每日计算，逐日累计至每
金费用与 月月末，按月支付，由基金管理人向 月月末，按月支付，由基金管理人向基
税收 基金托管人发送基金管理费划款指 金托管人发送基金管理费划款指令，
令，基金托管人复核后于次月前 2 个 基金托管人复核后于次月前 2 个工作
工作日内从基金财产中一次性支付 日内从基金财产中一次性支付给基金
给基金管理人。若遇法定节假日、公 管理人。若遇法定节假日、公休假等,
休假等,支付日期顺延。 支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产 本基金的托管费按前一日基金资产净
净值的 0.1%的年费率计提。托管费的 值的 0.05%的年费率计提。托管费的计
计算方法如下： 算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数


H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每 基金托管费每日计算，逐日累计至每
月月末，按月支付，由基金管理人向 月月末，按月支付，由基金管理人向基
基金托管人发送基金托管费划款指 金托管人发送基金托管费划款指令，
令，基金托管人复核后于次月前 2 个 基金托管人复核后于次月前 2 个工作
工作日内从基金财产中一次性支取。 日内从基金财产中一次性支取。若遇
若遇法定节假日、公休日等,支付日 法定节假日、公休日等,支付日期顺
期顺延。 延。

本基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要将根据上述修改同步进行相应调整。
三、重要提示

1、本次修订后……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。