公告日期：2024-01-03

南方基金管理股份有限公司

关于以通讯方式召开南方沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金基金份额持有人大会

的第二次提示性公告

南方基金管理股份有限公司已于 2023 年 12 月 29 日发布了《南方基金管理股份有限公
司关于以通讯方式召开南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布关于召开本次会议的提示性公告。

一、召开会议基本情况

南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由开元证券投资基金转型为南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金后，再由南方开元沪深 300交
易型开放式指数证券投资基金更名而来。基金转型经 2013 年 1 月 4 日开元证券投资基金基
金份额持有人大会决议通过，并获中国证监会 2013 年 1 月 25 日证监许可［2013］61 号文
核准。自 2013 年 2 月 18 日起，由《开元证券投资基金基金合同》修订而成的《南方开元沪
深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》生效，原《开元证券投资基金基金合同》
同日起失效，并于 2013 年 4 月 11 日在深圳证券交易所上市交易。自 2019 年 4 月 23日起，
南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的基金名称变更为“南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金”，即本基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，南方基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式。

2、会议投票表决起止时间：自 2023 年 12 月 29 日起，至 2024 年 1 月 29 日 17:00 止
（投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准）。

3、表决方式详见本公告“ 四、表决票的填写和寄交方式”。


4、鉴于本基金和南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“联接基金”）的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接参加或委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并参与表决。具体内容详见本公告相关规定。

本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站（www.nffund.com）查阅，投资者如有任何疑问，可致电基金管理人客户服务电话 400-889-8899 咨询。

二、会议审议事项

《关于南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金转换证券交易结算模式有关事项的议案》（见附件一）。

上述议案的说明详见《关于南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金转换证券交易结算模式有关事项议案的说明》（见附件四）。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为 2023 年 12 月 29 日，权益登记日当天下午交易时间结束后，
在本基金登记机构（即中国证券登记结算有限责任公司）登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

在 2023 年 12 月 29 日交易时间结束后，在联接基金登记机构登记在册的联接基金基金
份额持有人可直接参加或委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并参与表决（注：权益登记日当天申请申购的联接基金基金份额不享有本次会议表决权，权益登记日当天申请赎回的联接基金基金份额享有本次会议表决权）。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登录基金管理人网站(http://www.nffund.com)下载并打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人有效身份证件正反面复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可
使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表……
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