公告日期：2014-03-27

南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金（原开元证券投资基金）2013年年度报告


南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金(原开元证券投资基金转型)
2013年年度报告

2013年12月31日










基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2014年3月27日

重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年03月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
开元证券投资基金份额持有人大会于2013年1月4日审议通过了《关于开元证券投资基金转型有关事项的议案》，同意将开元证券投资基金变更为南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金。基金管理人已收到中国证券监督管理委员会《关于核准开元证券投资基金基金份额持有人大会有关转型基金运作方式决议的批复》（证监许可 [2013] 61号），《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》已于2013年2月18日生效。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
原开元证券投资基金本报告期自2013年1月1日起至2月17日止，南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金本报告期自2013年2月18日（基金合同生效日）起至12月31日止。
1.2 目录
 TOC \o "1-2" \h \z \u  HYPERLINK \l "_Toc383594104"
§1 重要提示及目录  PAGEREF _Toc383594104 \h
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1.1 重要提示  PAGEREF _Toc383594105 \h
2
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1.2 目录  PAGEREF _Toc383594106 \h
3
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§2 基金简介  PAGEREF _Toc383594107 \h
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2.1 基金基本情况（转型前）  PAGEREF _Toc383594108 \h
6
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2.1 基金基本情况（转型后）  PAGEREF _Toc383594109 \h
6
 HYPERLINK \l "_Toc383594110"
2.2 基金产品说明（转型前）  PAGEREF _Toc383594110 \h
6
 HYPERLINK \l "_Toc383594111"
2.2 基金产品说明（转型后）  PAGEREF _Toc383594111 \h
7
 HYPERLINK \l "_Toc383594112"
2.3 基金管理人和基金托管人  PAGEREF _Toc383594112 \h
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2.4 信息披露方式  PAGEREF _Toc383594113 \h
7
 HYPERLINK \l "_Toc383594114"
2.5 其他相关资料  PAGEREF _Toc383594114 \h
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 HYPERLINK \l "_Toc383594115"
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况  PAGEREF _Toc383594115 \h
8
 HYPERLINK \l "_Toc383594116"
3.1 主要会计数据和财务指标  PAGEREF _Toc383594116 \h
8
 HYPERLINK \l "_Toc383594117"
3.2 基金净值表现（转型前）  PAGEREF _Toc383594117 \h
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