公告日期：2017-12-11

　　大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据中证指数有限公司2017年11月27日发布的《关于调整沪深300和中证香港100等指数样本股的公告》，中证100指数将于2017年12月11日进行指数样本股调整，届时停牌股票乐视网（代码：

300104）将被调出。

为客观反映基金公允价值，根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的

指导意见》等有关规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，自2017年12月11日起，大

成基金管理有限公司对旗下大成中证100交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159923）持有的乐

视网(代码：300104)进行估值调整，估值价格为3.91元。待该股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，

将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

特别提示：根据2017年12月8日中证指数有限公司发送给本公司的中证100指数收盘权重文件，乐视网

当日所占权重为0.48%。2017年12月11日中证指数有限公司计算、深圳证券交易所发布的大成中证

100交易型开放式指数证券投资基金份额参考净值（IOPV）未包含上述估值调整的影响，可能与大成中证

100交易型开放式指数证券投资基金该日的基金份额净值存在差异，敬请投资者关注相应的投资风险。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司

2017年12月11日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。