公告日期:2017-01-21
大成中证100 交易型开放式指数证券投资基金
2016年第 4季度报告
2016年12月31日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月21日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
2基金产品概况
基金简称 大成中证100ETF
场内简称 100ETF
交易代码 159923
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年2月7日
报告期末基金份额总额 36,285,812.00份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金为被动式指数基金,采取完全复制法,即按照
标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,
并根据标的指数成份股及其......
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。