公告日期：2024-04-22

天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中信建投证券股份有限公司

报告送出日期:2024年04月22日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年04月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘国证生物医药ETF

场内简称 生物医药ETF

基金主代码 159859

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021年06月24日

报告期末基金份额总额 6,608,240,054.00份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
投资目标 差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控
制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转
投资策略 换债券和可交换债券投资策略、股指期货投资
策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、
存托凭证投资策略。

业绩比较基准 国证生物医药指数收益率

本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
风险收益特征 本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。


基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中信建投证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年01月01日 - 2024年03月31日）

1.本期已实现收益 -153,401,827.14

2.本期利润 -560,139,719.76

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0863

4.期末基金资产净值 2,561,666,694.……
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