公告日期：2024-03-27

易方达中证生物科技主题交易型

开放式指数证券投资基金

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年三月


重要提示

1、本基金根据 2020 年 12 月 2 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证生
物科技主题交易型 开放式指数证券投资基金注册的批复 》（证监许可【2020】3244 号）进
行募集。本基金基金 合同于 2021 年 1 月 14 日正式生效。

2、基 金管理人保 证《招募说 明书》的内 容真实、准 确、完整。 本基金经中 国证监会注册，但中国证 监会对本基金募集的注册，并不表 明其对本基金的投资价 值、市场前 景和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

基金管理人依照 恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证生物科技主题指数。

（1）指数样本空间

同中证全指指数的样 本空间。

（2）选样方法

1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的
证券；

2）对 样本空间内 剩余证券， 选取涉及基 因诊断、生 物制药、血 液制品及其 他人体生物科技的相关上市公 司作为生物科技主题待选样本；

3）对待选样本按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名靠前的不超过 50 只
证券作为指数样本。

（3）指数计算

指数计算公式为 ：报告期指数=报告期 样本的调整 市值/除数 ×1000。其中，调整市值＝Σ（证券价格 ×调整股本数×权重因子）。调整 股本数的计算方法、除 数修正方法 参见中证指数有限公司 网站发布的计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 10%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本 基金投资于 中证生物科 技主题指数 成份股及备 选成份股的 资产不低于 非现金基金资产的 80%且 不低于基金资产净值的 9 0%，其投资目标是紧密跟踪标的 指数，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。本基金投资于证券期 货市场，基金净值会因 为证券期货市场
波动等因素产生 波动，投资者在投资本基金前，请 认真阅读本招募说明书和基金产品资料概要等信息披露 文件，全面认识本基金 产品的风险 收益特征和产品特性， 充分考虑自身的风险 承受能力 ，理性 判断市 场，对申 购基金 的意 愿、时 机、数量 等投资 行为作出 独立决策，承担基金投 资中可能出现的各类风险。投资本 基金可能遇到的主要风 险包括：本 基金特有风险、市场 风险、管理风险、流动性风险、本 基金法律文件中涉及基 金风险特征 的表述与销售机构对 基金的风险评级可能不一致的风险 及其他风险等。本基金 特有风险包 括：1、指 数化投资的风 险。包括标 的指数波动 的风险、标 的指数回报与 股票市场平 均回报偏离的风险、标的 指数成份股行业集中风险、成份股 权重较大的风险、基金 投资组合回 报与标的指数回报偏 离的风险、跟踪误差控制未达约定 目标的风险、标的指数 编制方案带来的风险、标的指数 值计算出错的风险、标 的指数变更 的风险、指数编制机构 停止服务的风险
等；2、ETF 运作的风险。包括参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、基金交易价格与份
额净值发生偏离 的风险、成份股停牌的风险、投资 人申购失败的风险、投 资人赎回失 败的风险、 申购赎回清单 中设置较低 的申购/赎 回份额上限 的风险、沪市 成份证券申 赎处理规则带来的风险、 申购赎回清单差错风险、申购赎回 清单标识设置不合理的 风险、基金 份额赎回对价的变现 风险、套利风险、基金收益分配后 基金份额净值低于面值 的风险、第 三方机构服 务的风险、退 市风险等；3、投资特 定品种（包 括股指期货、 股票期权等 金融衍生品、资 产支持证券、 存托凭证等 ）的特有风 险；4、参 与转融通证券 出借业务的 风险等；5、终止清盘的风险 等。

本基金为股票型 基金，预期风险与预期收益水平 高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。本基 金为指数型基金，主要采用完全复 制法跟踪标的指数的表 现，具有与 标的指数相似的风险收益 特征。

本基金以 1 元初始面值进行募集，在市场波动等 因素的影响下，存在单位份额净值跌
破 1 元初始面值的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。