公告日期:2022-04-08
天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金
产品资料概要(更新)
编制日期:2022年4月7日
送出日期:2022年4月8日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 创 300ETF 基金代码 159836
基金管理人 天弘基金管理有限 基金托管人 国泰君安证券股份
公司 有限公司
基金合同生效日 2021 年 5 月 11 日 上市交易所及上 深圳证券交易所
市日期 2021 年 5 月 25 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2021 年 5 月 11 日
基金经理 陈瑶 基金经理的日期
证券从业日期 2011 年 7 月 1 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有
人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,
其他 基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日
出现前述情形的,本基金应当按照本基金合同的约定程序进
行清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本
投资目标 基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控
制在 2%以内。
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此
外,为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内
投资范围 依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国
证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行
票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转
券、超短期融资券等)、货币市场工具、同业存单、债券回
购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的
相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和
转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投
资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投
资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数的成
份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不
低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍
的现金。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或
监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构变更投资品种的
投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述
投资品种的投资比例。
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