银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年第1季度报告
基金资讯
2024-04-18 22:34:30
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公告日期:2024-04-19

银华工银南方东英标普中国新经济行业交 易型开放式指数证券投资基金(QDII)
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:银华基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 新经济

场内简称 新经济 ETF

基金主代码 159822

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 29 日

报告期末基金份额总额 289,234,315.00 份

投资目标 本基金主要通过投资于标的 ETF,紧密跟踪标的指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金主要通过投资于标的 ETF 实现对标的指数的紧密跟

踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.3%以内,年化跟踪误差控
制在 4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏
离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施
避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

本基金投资于标的 ETF 的比例不低于基金资产净值的

90%。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整的标的指数收益

率。本基金标的指数为标普中国新经济行业(A 股上限)指
数(S&P New China Sectors(A-Shares Capped)Index)。

风险收益特征 本基金标的 ETF 为股票指数基金,因此本基金的预期风险和
预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本
基金主要投资于标的 ETF,紧密跟踪指数,具有与标的指数
相似的风险收益特征。


本基金为境外证券投资的基金,主要投资于香港证券市
场上市的 ETF 产品。除了需要承担与境内证券投资基金类似
的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风
险、香港等境外证券市场投资所面临的特别投资风……
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