公告日期：2024-04-27

富国基金管理有限公司关于富国中证港股通互联网交易型开

放式指数证券投资基金修订招募说明书的公告

为更好地满足投资者需求、维护基金份额持有人利益，富国基金管理

有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2024年4月30日起修订富

国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159792，

场内简称：“港股通互联网ETF”，以下简称“本基金”）招募说明书中涉

及申购赎回替代金额处理程序的部分内容。现将主要修订情况公告如下：

一、招募说明书修订

第十部分 基金份额的申购与赎回
五、申购和赎回的数量限制
1、投资者申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回 1、投资者申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购、赎回单位为100万 单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位请见申购、份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投 赎回相关公告以及申购赎回清单。基金管理人可根资者需求，在法律法规允许的情况下，调整最小申购 据基金运作情况、市场情况和投资者需求，在法律
赎回单位。 法规允许的情况下，调整最小申购赎回单位。

七、申购、赎回清单的内容与格式

4、现金替代相关内容 4、现金替代相关内容

…… ……

③申购替代金额的处理程序 ③申购替代金额的处理程序

对于确认成功的T日申购申请，T日内基金管理人根据 对于确认成功的T日申购申请，T日内基金管理人根申购规模进行组合证券的代理买入。T日日终，基金 据申购规模进行组合证券的代理买入。基金管理人管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单位购 有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替

入成本、实际购入的相关费用、未购入的被替代组合 代证券，或者不进行任何买入证券的操作。T日日终，证券的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当 基金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单天的估值汇率；被替代组合证券T日无交易的，取最 位购入成本、实际购入的相关费用（实际购入金额近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后收盘 根据港股通相关业务规则按当天的港股通卖出结算价）计算并确定被替代组合证券的单位结算成本，在 汇兑比率结算为人民币）、未购入的被替代组合证券此基础上根据替代组合证券数量和申购现金替代保 的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的证金确定基金应退还投资人的款项或投资人应补交 估值汇率，估值汇率详见招募说明书“估值方法”的款项。T日后的5个工作日内，基金管理人将应退款 部分；被替代组合证券T日无交易的，取最近交易日或补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特 的收盘价；交易日无收盘价的，取最后收盘价）计殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 算并确定被替代组合证券的单位结算成本，在此基
础上根据替代组合证券数量和申购现金替代保证金
确定基金应退还投资人的款项或投资人应补交的款
项。若发生特殊情况，包括如遇港股通结算异常等，
基金管理人可以对折算汇率和结算成本进行相应调
整。T日后的5个工作日内，基金管理人将应退款或
补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特
如遇港股通临时停市、港股通交易每日额度或总额度 殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。不足等特殊情况，组合证券的代理买入及结算价格可 如遇港股通临时停市、港股通交易每日额度或总额依次顺延至下一港股通交易日直至交易正常。如遇证 度不足等特殊情况，组合证券的代理买入及结算价券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成 格可依次顺延至下一港股通交易日直至交易正常。交价不公允的特殊情况，可参照证券的估值价格，对 如遇证券长期停牌、流动性不……
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