公告日期:2023-08-23
广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产
品资料概要更新
编制日期:2023年8月22日
送出日期:2023年8月23日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 广发恒生消费(QDII-ETF) 基金代码 159699
基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
- 布朗兄弟哈里曼银行
境外投资顾问 境外托管人 Brown Brothers Harriman &
Co.
基金合同生效日 2023-08-10 上市交易所及上市 深圳证券交易所 2023-08-23
日期
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2023-08-10
基金经理 刘杰 金经理的日期
证券从业日期 2004-07-02
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续
其他 50 个工作日出现上述情形的,基金管理人应当终止基金合同,并按照基金合同的
约定程序进行清算,不需要召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
场内简称 恒生消费 ETF
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数(即恒生消费指数)的成份股、备选成份股(含存
托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于境内市场和境外市
场依法发行的金融工具。具体而言:
针对境外投资,基金可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的
国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放
投资范围 式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地
区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地
产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支
持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券等固定收益投资工具;
银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短
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