公告日期：2024-04-15

关于平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券
投资基金计算并发布基金份额参考净值（IOPV）

的提示性公告

平安基金管理有限公司已于 2024 年 4月 12 日发布了《关于平安中债-0-3年国开行债
券交易型开放式指数证券投资基金计算并发布基金份额参考净值（IOPV）的公告》，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2024年 4月 15日起计算并发布平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，场内简称：国开债券 ETF，基金代码：159651）的基金份额参考净值（IOPV），现提示如下：

一、T 日基金份额参考净值（IOPV）计算公式



IOPV = {∑[(Pi + AIi) Sharesi] + ECC} / CU

=1

Pi：T 日申购赎回清单中第 i 只成份券的实时估算净价

AIi：T 日申购赎回清单中第 i 只成份券的日终应计利息

Sharesi：根据 T 日申购赎回清单计算的第 i 只成份券的数量（证券数量单位：张）

ECC：T 日申购赎回清单中的预估现金部分

CU：最小申购、赎回单位（单位：份）

二、重要提示

1、本基金基金份额净值按照基金持仓标的对应估值方法进行估值，而本基金 IOPV 则是由其他机构按照 PCF 清单公布的成分券的实时估值价格进行计算发布，是作为基金份额参考净值，IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算还可能出现错误，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担，敬请投资者关注。

2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2024年 4月 15日


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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。