公告日期：2024-04-20

国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 04 月
18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰标普 500ETF

场内简称 标普 500ETF

基金主代码 159612

交易代码 159612

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 9 日

报告期末基金份额总额 268,898,651.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
投资目标

最小化。

1、股票投资策略；2、债券和货币市场工具投资策
投资策略 略；3、金融衍生品投资策略；4、境外市场基金投
资策略。

业绩比较基准 标普 500 指数收益率（经估值汇率调整）


本基金属于股票型基金，理论上其预期收益及预期
风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场
基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策
略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所
风险收益特征 表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金主要
投资境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资
基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本
基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的
特别投资风险。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
境外资产托管人英文名称

Limited

境外资产托管人中文名称 香港上海汇丰银行有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 562,4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。