公告日期：2024-02-05

嘉实德国 DAX 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

基金产品资料概要

编制日期：2024 年 1 月 31 日
送出日期：2024 年 2 月 5 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 嘉实德国 DAX ETF（QDII） 基金代码 159561

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

JPMorgan

Chase

境外投资顾问 - 境外托管人 摩 根 大通 银 Bank,Natio
行 nal

Associatio
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基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 深圳证券交易所

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 -

基金经理 张钟玉 理的日期

证券从业日期 2010 年 05 月 01 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50个工
作日出现前述情形的，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对本基金进行清算，
终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

注：本基金场内简称：德国 ETF。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实德国 DAX 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》第四部分“基金的投资”。

投资目标 本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含中国存托凭证、美国存托凭证、全
球存托凭证，下同）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可参与其他境外市场投资
投资范围 工具和境内市场投资工具投资。

境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区
证券监管机构登记注册的公募基金（包括开放式基金和交易型开放式基金（ETF））；香
港联合交易所上市的股票（含港股通标的股票）；已与中国证监会签署双边监管合作谅

嘉实德国 DAX 交易型开放式指数证券投资基金（……
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