公告日期:2023-06-01
易方达保证金收益货币市场基金之 C 类份额、D 类份额开放日
常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2023 年 6 月 1 日
1.公告基本信息
基金名称 易方达保证金收益货币市场基金
基金简称 易方达保证金货币
基金主代码 159001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 29 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 A 类和 B 类基金份额:中国证券登记结算有限责任公司
C 类和 D 类基金份额:易方达基金管理有限公司
公告依据 《易方达保证金收益货币市场基金基金合同》(以下简称“《基
金合同》”)
《易方达保证金收益货币市场基金更新的招募说明书》(以下简
称“《更新的招募说明书》”)
申购起始日 2023 年 6 月 5 日
赎回起始日 2023 年 6 月 5 日
转换转入起始日 2023 年 6 月 5 日
转换转出起始日 2023 年 6 月 5 日
定期定额投资起始日 2023 年 6 月 5 日
下属分级基金的基金简称 易方达保证金 易方达保证金 易方达保证金 易方达保证金
货币 A 货币 B 货币 C 货币 D
下属分级基金的交易代码 159001 159002 018436 018437
该分级基金是否开放申购、 - - 是 是
赎回、转换、定期定额投
资
注:易方达保证金收益货币市场基金(以下简称“本基金”)自 2023 年 6 月 5 日
起增设 C 类和 D 类基金份额,并自 2023 年 6 月 5 日起开放本基金 C 类和 D 类基
金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。本基金增加基金份额类别后,
将分设 A 类、B 类、C 类、D 类基金份额。其中,本基金的原基金份额(A 类和
B 类基金份额)均为场内份额,仅在深圳证券交易所场内进行申购、赎回和上市交易,登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。本基金的新增基金份额(C 类和 D 类基金份额)均为场外份额,仅通过场外方式办理申购、赎回、转换和定期定额投资业务,不上市交易,登记结算机构为易方达基金管理有限公司。
本基金 C 类和 D 类基金份额申购、赎回价格为每份基金份额人民币 1.00 元。
2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间
(1)投资者在开放日办理本基金 C 类或 D 类基金份额的申购、赎回、转换
或定期定额投资,本基金 C 类和 D 类基金份额的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的正常交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回、转换或定期定额投资时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在规定媒介上公告。
(2)基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换或者定期定额投资。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或定期定额投资申请且登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购、赎回、转换或定期定额投资申请。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过非直销销售机构或易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网上直销系统首次申购或追加申购 C 类基金份额单笔最低限额均为人民币 0.01元;投资者通过直销中心首次申购C类基金份额单笔最低限额为人民币50000元,
追加申购 C 类基金份额单笔最低限额……
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