易方达保证金收益货币市场基金2023年第1季度报告
基金资讯
2023-04-21 06:05:06
  • 1
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2023-04-21

易方达保证金收益货币市场基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达保证金货币

场内简称 货币 ETF

基金主代码 159001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 29 日

报告期末基金份额总额 19,406,905.00 份

投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力

争获得高于业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金利用定性分析和定量分析方法,通过对短期

金融工具的积极投资,在有效控制投资风险和保持

高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的


投资回报,主要投资策略包括资产配置策略、杠杆

投资策略、银行存款及同业存单投资策略、债券回

购投资策略、利率品种的投资策略、信用品种的投

资策略、其他金融工具投资策略。

业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收

益率,即活期存款基准利率×(1-利息税税率)。

风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风

险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基

金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达保证金货币 A 易方达保证金货币 B


下属分级基金的交易代

159001 159002



报告期末下属分级基金 2,710,351.00 份 16,696,554.00 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)

主要财务指标

易方达保证金货币 A 易方达保证金货币 B

1.本期已实现收益

1,579,391.03 10,935,289.00

2.本期利润 1,579,391.03 10,935,289.00

3.期末基金资产净值 271,0……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500