公告日期：2024-04-19

嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指
数证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实中证疫苗与生物技术 ETF

场内简称 生物疫苗（扩位证券简称：生物疫苗 ETF）

基金主代码 562860

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 2 月 16 日

报告期末基金份额总额 530,894,966.00 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，
年化跟踪误差不超过 2%。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因等）导致无法完全投资
于标的指数成份股时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票
时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以
达到跟踪标的指数的目的。

具体投资策略包括：股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策
略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资及转融通证
券出借业务策略。

业绩比较基准 中证疫苗与生物技术指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪标的指数，其风险收益
特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。


基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 -19,706,951.24

2.本期利润 ……
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