嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
基金资讯
2024-04-18 17:44:15
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公告日期:2024-04-19

嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式
指数证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实中证国新央企现代能源 ETF

场内简称 央企能源(扩位证券简称:央企能源 ETF)

基金主代码 562850

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 7 月 27 日

报告期末基金份额总额 157,981,454.00 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,
年化跟踪误差不超过 2%。

投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因等)导致无法完全投资
于标的指数成份股时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票
时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以
达到跟踪标的指数的目的。

具体投资策略包括:股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策
略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资及转融通证
券出借业务策略。

业绩比较基准 中证国新央企现代能源指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪标的指数,其风险收益
特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。


基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -15,643,297.02

2.本期利润 ……
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